Eitem Agenda

RESOLVED: that

1.            the potential outturn position based on the first nine months of the financial year be noted.

2.            the requirement for all directorates currently reporting overspends as identified in this report to put in place actions to reduce their projected overspends be reinforced.

3.            thevirement of the £250,000 contingency budget in the Capital Programme as well as bringing forward the indicative Capital Programme budgets for schools property asset renewal to meet the costs of additional compliance works in 2016/17 be approved.

Cafodd y Cabinet newyddion am sefyllfa monitro ariannol yr awdurdod ar sail naw mis cyntaf y flwyddyn ariannol.  Adroddwyd bod y sefyllfa refeniw yn dangos sefyllfa cytbwys yn erbyn y cyllideb, gwelliant ar y sefyllfa fis 6.  Nodwyd bod y sefyllfa gyffredinol yn parhau i  adlewyrchu’r pwysau ariannol a’r diffygion yn erbyn targedau arbedion cyllideb yng nghyllidebau cyfarwyddiaethau.  Mae’r arbedion sydd wedi eu cynllunio o ran cyllid cyfalafol a chostau yswiriant, rhyddhau cyllidebau tu cefn (a'u clustnodwyd yn flaenorol ar gyfer diswyddo gwirfoddol), mwy o Dreth Gyngor na’r disgwyl ac ad-daliadau ad-drethi annomestig ar eiddo’r Cyngor yn gwneud yn iawn am ran o'r gorwario.

PENDERFYNWYD

1.            sefyllfa alldro posib ar sail naw mis cyntaf y flwyddyn ariannol gael ei nodi.

2.            Y gofyn ar yr holl gyfarwyddiaethau sydd ar hyn o bryd yn cofnodi gorwario fel y nodir yn yr adroddiad, i atgyfnerthu eu camau gweithredu sydd ar waith i ostwng y gorwario a ragfynegir.

3.             

4.            Cymeradwyo virement y gyllideb tu cefn o £250,000 yn y Rhaglen Gyfalaf yn ogystal â dod â chyllidebau’r Rhaglen Gyfalaf mynegol ar gyfer adnewyddu asedau eiddo ysgolion yn eu blaen er mwyn talu costau gwaith cydymffurfio ychwanegol yn 2016/17.